Bankkonto Stammdaten

Feldname	Beschreibung
Bankcode	Der Bankcode kann frei ausgewählt und zugeteilt werden (max.10 Zeichen).
Bezeichnung	Textfeld für die Bezeichnung der Bank- oder Postverbindung.
Homepage	Sie haben die Möglichkeit in den Banken-Stammdaten die korrekte Homepage-Seite Ihrer Hausbank zu hinterlegen. Somit wird beim Erstellen der Datei zusätzlich die Homepage Ihrer Bank mit dem entsprechenden Loginfenster direkt geöffnet. Sie können sich anschliessend direkt einloggen und das File hochladen.
Übermittlungsart	Eingabe ob Sie ein DTA TXT oder XML ISO 20022 hinterlegen möchten.
Datei Format	Für die DTA-Übermittlung benützen wir das von den meisten Banken akzeptierte File-Format 'ASCII (Standard)'. Wir haben festgestellt, dass einige wenige Banken mit dieser Einstellung Mühe bekunden und die Umlaute wie ä, ö, ü nicht darstellen können. Sie können dieses Problem elegant ausschalten, indem Sie das File-Format auf ASCII + Umlaute anpassen umstellen. Falls Banken Schwierigkeiten haben das ASCII-Format zu lesen, dann stellen Sie das File Format auf ANSI.
Währungscode	In der Spalte Währungscode öffnen Sie die Standard-Tabelle Währungen. Selektieren Sie die gewünschte Fremdwährung, z.B USD, EUR etc. WICHTIGE INFORMATION ZUR FREMDWÄHRUNG: ❑Selbstverständlich wird nur der Auszahlungsbetrag oder Teile davon in Fremdwährung ausbezahlt. Die einzelnen Lohnbeträge sowie alle Sozialversicherungs-Abzüge und Basen werden weiterhin in CHF geführt. ❑Zahlungen auf ein Schweizer Postcheckkonto sind nur in CHF oder EUR möglich.
Währungsfilter
Kreditlimite
Übermittlung Nummerserie

Feldname	Beschreibung
Dateiname	Der Dateiname können Sie frei wählen.
Kodierung von XML-Dateien	Die Zahlungsfiles der Lohnläufe werden mit dem ISO 20022 Standard erstellt. SwissSalary richtet sich hier an die Vorgaben der SIX (Betreiberin der Infrastruktur für den Finanzplatz Schweiz). Das für die Finanzinstitute erstellte XML File wird dabei im sogenannten "UTF-8-BOM" Encoding erstellt. Durch einzelne Kundenrückmeldungen haben wir nun erfahren, dass einzelne Banken anstatt "UTF-8-BOM" nur noch "UTF-8" akzeptieren. Entsprechend haben wir nun in der Einrichtung bei den Bankkonto Stammdaten die Möglichkeit erstellt, dass das XML File neu als "UTF-8" erstellt werden kann. Im Standard ist weiterhin "UTF-8-BOM" enthalten und wir empfehlen Ihnen, diesen Wert nicht zu verändern. Stellen Sie bitte nur dann auf "UTF-8" um, wenn Ihr Zahlungsfile von der Bank abgelehnt wird. Wenn Sie mehrere Mandanten oder Banken haben, muss dies entsprechend bei allen einzeln angepasst werden. Wir haben zahlreiche ISO Files im neuen Format getestet. Bitte beachten Sie jedoch, dass dies bei über 200 Banken in der Schweiz nicht abschliessend beurteilt werden kann. Wenden Sie sich allenfalls frühzeitig an den Support von SwissSalary.
Absender Clearing	Die entsprechende ClearingNr. der Bankverbindung eingeben.
IBAN	Eingabe von IBAN-Nr.
Bank Lastkonto	Eingabe vom 'Bank Lastkonto'.
Absendername	Eingabe der Absendername (Name der Bank).
Absendername 2	Eingabe der Absendername 2 (Name der Bank).
Absenderadresse	Eingabe der Absenderadresse (Adresse der Bank).
Absenderort	Eingabe vom Absenderort (Ort der Bank).
Auftraggeber ID	Bitte erfassen Sie hier die Auftraggeber ID, welche Ihnen Ihre Bank mitgeteilt hat.
Absender ID	Bitte erfassen Sie hier die Absender ID, welche Ihnen Ihre Bank mitgeteilt hat.