Procédure

1.Assurez-vous que tous les traitements de salaire de l’année précédente ont été entièrement traités et comptabilisés. (Veuillez aussi contrôler que les journaux COFI/COEX/de projet ont été comptabilisés!)

2.Appelez la fonction 'Clôturer les soldes'.

3.Définissez la date de fin d’année à laquelle les soldes doivent être clôturés.

4.Vous pouvez sélectionner les soldes à clôturer dans la zone Options.  Définissez si parmi ces soldes, il faut soit clôturer uniquement un solde positif, soit uniquement un solde négatif ou toujours clôturer les soldes. Si les soldes positifs doivent être réduits à une valeur maximale, définissez la limite à conserver. Si un solde ne doit pas être clôturé, ne saisissez rien pour ce solde et laissez l’option de champ positif/négatif/toujours vide.

5.Dans la zone de filtrage 'Banque de données du personnel', des filtres individuels peuvent, comme à l’accoutumée, être définis. Saisissez IMPÉRATIVEMENT un groupe décompte.

6.Lancez le traitement en appuyant sur 'OK' : le tout dernier traitement de salaire est calculé. Confirmez le message indiquant que le décompte salaire a été exécuté avec succès au U31.12.20XX par 'OK'.
U devant la date signifie Ultimo: c’est un jour fictif entre le 31 décembre de l’année précédente et le 1er janvier de la nouvelle année. (le message de compte-rendu d’exécution diffère bien sûr sensiblement en fonction de l’entreprise et des critères de filtrage, pour le nombre de postes salaire et le nombre de collaborateurs)

7.Pour contrôler, vous pouvez vérifier les soldes clôturés dans les postes salaire des collaborateurs et via la fiche employé, dans l’onglet 'Statistiques'.

8.Ce traitement de salaire peut être extourné comme un traitement de salaire habituel. Pour ce faire, il est possible de réexécuter le décompte de ce traitement de salaire.

9.Comme il s’agit d’un traitement de salaire, celui-ci doit également être comptabilisé. Assurez-vous que tous les journaux COFI/COEX/de projet sont vides avant de lancer le processus de comptabilisation salariale. Lors de la comptabilisation, AUCUNE donnée n’est inscrite dans la comptabilité financière, dans la comptabilisation des coûts (COEX) ou dans les projets.